معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی در فارکس

کد مطلب: 189545

تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۰۱

استراتژی های معاملاتی در فارکس شامل روش‌های سیستماتیکی هستند که توسط تریدرها برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه در بازارهای مالی استفاده می‌شود. این رویکردهای سیستماتیک تریدرها را از طریق فرآیندهای گام به گام راهنمایی می‌کند و آنها را قادر می‌سازد تا در میان نوسانات بازار از فرصت‌ها استفاده کرده و در عین حال ریسک‌ها را به طور موثر مدیریت کنند. در ادامه ۵ مورد از استراتژی‌ های معاملاتی موثر قابل اجرا در محیط فعلی بازار را بررسی کرده‌ایم. پس، با ما همراه باشید.

منظور از استراتژی معاملاتی چیست؟
یک استراتژی معاملاتی شامل یک برنامه سرمایه گذاری و معاملاتی است که به خوبی در نظر گرفته شده است که اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک، افق زمانی و پیامدهای مالیاتی را مشخص می کند. ایده ها و بهترین شیوه ها باید مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند و سپس به آنها پایبند بمانند.
برنامه‌ریزی برای معاملات شامل توسعه روش‌هایی است که شامل خرید یا فروش یا سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود و ممکن است به معاملات پیچیده‌تر مانند اختیار معامله یا معاملات آتی گسترش یابد. انواع مختلفی از استراتژی های معاملاتی وجود دارد اما آنها عمدتا بر اساس تکنیک‌ها یا اصول بنیادی هستند. موضوع مشترک این است که هر دو بر اطلاعات قابل اندازه‌گیری تکیه می‌کنند که می‌توانند از نظر صحت مورد آزمایش مجدد قرار گیرند.

معرفی انواع استراتژی‌های معاملاتی

به گزارش ایران خبر شما باید برای موفقیت در عرصه تریدر و بازارهای دیجیتال، استراتژی های معاملاتی در فارکس را بشناسید تا در موقعیت‌های مختلف از آن بهره ببرید. چند مورد از این استراتژی‌های کاربردی و محبوب عبارتند از:

استراتژی اسکالپینگ
Scalping یک استراتژی معاملاتی با فرکانس بالا است که هدف آن کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در بازه‌های زمانی کوتاه است. تریدرهایی که درگیر اسکالپینگ هستند، اغلب ده‌ها یا حتی صدها معامله را در یک روز انجام می‌دهند. این رویکرد مستلزم درک دقیق پویایی بازار و توانایی اقدام سریع برای استفاده از فرصت‌های زودگذر است.
اسکالپرها معمولاً بر تحلیل تکنیکال تکیه کرده و از ابزارها و شاخص ها برای سنجش حرکات بازار استفاده می‌کنند. در حالی که این مفهوم می‌تواند یک استراتژی سودآور باشد، نیاز به زمان، تمرکز و نظم و انضباط قابل توجهی دارد.

اسکالپرها از نوسانات کوچک قیمت سرمایه گذاری می کنند و اغلب چند پیپ در هر معامله را هدف قرار می‌دهند.
این استراتژی به یک پلتفرم معاملاتی قوی با تاخیر کم برای اجرای سریع معاملات نیاز دارد.
مدیریت ریسک بسیار مهم است؛ زیرا حجم بالای معاملات در صورت عدم کنترل می‌تواند منجر به زیان های قابل توجهی شود.
اسکالپینگ برای تریدرهای با تجربه‌ای که می‌توانند استرس تصمیم‌گیری سریع را کنترل کنند، مناسب‌تر است.
تریدرها ممکن است از اهرم برای افزایش سود خود استفاده کنند اما این نیز ریسک پذیری آنها را افزایش می‌دهد.

استراتژی فراکتال در فارکس
فراکتال‌ها الگوهایی را در حرکت‌های قیمتی بزرگ‌تر تکرار می‌کنند که نشان می‌دهد، بازار در کجا تلاش کرده است تا دکمه بالاتر یا پایین‌تر را فشار دهد. از آنجایی که اغلب اتفاق می‌افتند، بهتر است در ترکیب با شاخص‌های دیگر مانند MACD، میانگین متحرک، یا اصلاحات فیبوناچی برای سیگنال‌های قابل اطمینان‌تر استفاده شوند.
از آنجایی که فراکتال‌ها اغلب شکل می‌گیرند، فرصت‌های معاملاتی مداوم را ارائه می‌دهند. با این‌حال، زمانی که با ابزارهای تأیید روند مانند خطوط روند، میانگین متحرک یا نوسانگرها ترکیب شوند، قدرتمندتر هستند. استفاده از این استراتژی در کنار سایر اندیکاتورها به فیلتر کردن سیگنال‌های غلط کمک می‌کند و دقت معامله را بهبود می‌بخشد.

استراتژی استاپ هانت
استاپ هانت فرآیندی است که در آن بازار به گونه‌ای طراحی شده که باعث توقف ضرر تریدرهای خرده‌فروشی شود. این حرکت‌ها در نهایت به سود معامله‌گران نهادی و سازندگان بازار است.
سطوح توقف ضرر به عنوان مناطق با حجم سفارش بالا شناخته می‌شوند. بازیگران بزرگ بازار از این دستورات برای تسهیل معاملات و جذب نقدینگی استفاده می‌کنند. بازارسازان مناطقی را شناسایی می‌کنند که در آن‌ها ضررهای متعددی مانند سطح حمایت، بالاتر از مقاومت، یا اعداد نزدیک به دور در آنها قرار می‌گیرد‌.
سپس قیمت را به سمت این مناطق با حجم تجارت قابل توجه هدایت می‌کنند. به محض ایجاد توقف ضرر، تعداد زیادی سفارش برای ایجاد نقدینگی وارد بازار می‌شود.
اگر بدانید استاپ هانت چیست و از آن استفاده کنید، نقدینگی حاصل از آن به بازارسازان بزرگ اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ را با قیمت‌های مطلوب تری انجام دهند. پس از آن، قیمت اغلب به جهت اصلی خود باز می‌گردد.

استراتژی میانگین متحرک واگرایی همگرایی (MACD)
اگر به دنبال یک استراتژی قدرتمند و در عین حال ساده برای فارکس هستید،MACD (میانگین متحرک واگرایی همگرایی) ابزاری است که نباید آن را نادیده بگیرید. این به تریدرها کمک می‌کند تا پایان یک روند را مشخص کنند و شروع یک روند جدید را شناسایی کرده و بینش های مهم برای تصمیم گیری هوشمندانه در معاملات ارائه دهند.
مانند سایر اندیکاتورهای حرکت،MACD در زیر نمودار قیمت اصلی قرار دارد. از سه جزء کلیدی تشکیل شده است:

خط MACD: تفاوت بین دو میانگین متحرک.
خط سیگنال: میانگین متحرک نرم‌تر که به شناسایی سیگنال‌های تجاری کمک می‌کند.
هیستوگرام: یک نمایش بصری از تفاوت بین خطوط MACD و سیگنال.

MACD در هسته خود، رابطه بین دو میانگین متحرک را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که این خطوط همگرا و واگرا می‌شوند، سیگنال‌های خرید و فروش بالقوه تولید می‌کنند. این باعث می‌شود MACD یک ابزار ارزشمند نه تنها برای معاملات فارکس بلکه برای کالاها و بازارهای سهام باشد.

استراتژی میانگین متحرک
استراتژی میانگین متحرک (MA) یکی از محبوب‌ترین تکنیک‌های معاملات فارکس است. این به تریدرها کمک می‌کند تا روندها، معکوس شدن روندها و نقاط ورود و خروج تجارت بالقوه را شناسایی کنند.
میانگین متحرک با محاسبه میانگین قیمت در یک دوره مشخص، داده های قیمت را هموار می‌کند. دو نوع پرکاربرد عبارتند از:

میانگین متحرک ساده (SMA): به تمام قیمت‌ها در دوره انتخابی وزن یکسانی می‌دهد.
میانگین متحرک نمایی (EMA): وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد و باعث می‌شود که نسبت به تغییرات قیمت واکنش بیشتری نشان دهد.

در نهایت بهترین استراتژی را چگونه تشخیص دهیم و استفاده کنیم؟! به گفته سایت Hmarkets در صفحه " https://hmarkets.com/blog/5-best-trading-strategies-for-every-trader/"
There are several factors to consider when deciding on what trading strategy suits you best. These include:

Your individual psychology and make up
Your trading aims and goals
The time you can devote to trading
What "feels" right

نتیجه گیری
در دنیای پرنوسان فارکس، داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب مثل داشتن نقشه راه در سفری ناشناخته است. در این مقاله، پنج استراتژی مفید و کاربردی را معرفی کردیم که می‌توانند به شما در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کنند.
با این‌وجود، فراموش نکنید که هیچ استراتژی‌ای به تنهایی معجزه نمی‌کند. موفقیت در فارکس نیازمند ترکیبی از دانش، تجربه، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات است. امیدواریم که نکات گفته شده برای شما مفید و کاربردی باشد.